[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 CJ제일제당(097950)에 대해 '길어지는 성장통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q19 연결기준 영업이익은 2,363억원(대통제외 1,578억원)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 가공식품 SKU 합리화 전략에도 불구하고, 중국/베트남 내 아프리카돼지열병 확산 영향으로 바이오와 생물자원 부문 실적의 눈높이가 하향될 것으로 판단된다. 이에 따라, 동사의 실적 개선 속도와 시점이 다소 늦춰질 것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ' Cash flow 개선과 수익성 제고 전략 필요: 동사는 가공식품 SKU 합리화와 함께, 1) 전사 Capex 의 대대적 축소, 2) 가양동 부지 매각, 3) 생물사원 사업부 경쟁력 강화 방안 등을 고려할 것으로 판단된다. 위와 같은 전략들을 통해 재무구조를 개선하고, ?사 EBITDA 레벨을 높여야만, 주주가치가 제고될 가능성이 높아질 것으로 판단되기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 300,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 18일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 16일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,562원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 19년 09월 17일 발표한 대신증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 358,562원 대비 -16.3% 낮은 수준으로 CJ제일제당의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,714원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q19 연결기준 영업이익은 2,363억원(대통제외 1,578억원)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 가공식품 SKU 합리화 전략에도 불구하고, 중국/베트남 내 아프리카돼지열병 확산 영향으로 바이오와 생물자원 부문 실적의 눈높이가 하향될 것으로 판단된다. 이에 따라, 동사의 실적 개선 속도와 시점이 다소 늦춰질 것으로 판단된다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ' Cash flow 개선과 수익성 제고 전략 필요: 동사는 가공식품 SKU 합리화와 함께, 1) 전사 Capex 의 대대적 축소, 2) 가양동 부지 매각, 3) 생물사원 사업부 경쟁력 강화 방안 등을 고려할 것으로 판단된다. 위와 같은 전략들을 통해 재무구조를 개선하고, ?사 EBITDA 레벨을 높여야만, 주주가치가 제고될 가능성이 높아질 것으로 판단되기 때문이다'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 300,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 18일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 16일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,562원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 19년 09월 17일 발표한 대신증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 358,562원 대비 -16.3% 낮은 수준으로 CJ제일제당의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,714원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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