[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 02일 삼성생명(032830)에 대해 '3분기도 순항 중
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '-3Q19F 영업이익 429억원(+183.1%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 3,114억원(+11.3%)이 전망된다. 종신 보험 판매와 더불어 건강/상해 상품의 호조가 지속되고 있다
-2019F 순이익 1.04조원(-37.7% YoY) 전망: 4분기에 변액보험 보증준비금 추가 적립이 이루어질 예정이다. 최근의 가파른 시장금리 하락 감안시 추가 적립금 증가에 대한 부담은 다소 확대될 수 있다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '현재 부동산 관련 평가 이익 1.5조원을 보유하고 있어 향후 이익 안정성은 뒷받침될 수 있다. 채권 평가 이익은 약 11조원 수준이나 전략적으로 보유 이원개선에 집중하고 있어 향후 매각해 이익으로 실현할 개연성은 낮다. 경상 배당 성향 39%+지난 해 전자 지분 관련 배당 660원 감안시 올해 DPS는 2,700원, 배당 수익률은 4.0%가 전망된다. 상반기 LAT* 잉여액 11조원으로 부채 추가 적립에 대한 우려도 상대적으로 적다. 업종 Top Pick을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 08월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 22일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,167원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,167원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 81,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,143원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '-3Q19F 영업이익 429억원(+183.1%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 3,114억원(+11.3%)이 전망된다. 종신 보험 판매와 더불어 건강/상해 상품의 호조가 지속되고 있다
-2019F 순이익 1.04조원(-37.7% YoY) 전망: 4분기에 변액보험 보증준비금 추가 적립이 이루어질 예정이다. 최근의 가파른 시장금리 하락 감안시 추가 적립금 증가에 대한 부담은 다소 확대될 수 있다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '현재 부동산 관련 평가 이익 1.5조원을 보유하고 있어 향후 이익 안정성은 뒷받침될 수 있다. 채권 평가 이익은 약 11조원 수준이나 전략적으로 보유 이원개선에 집중하고 있어 향후 매각해 이익으로 실현할 개연성은 낮다. 경상 배당 성향 39%+지난 해 전자 지분 관련 배당 660원 감안시 올해 DPS는 2,700원, 배당 수익률은 4.0%가 전망된다. 상반기 LAT* 잉여액 11조원으로 부채 추가 적립에 대한 우려도 상대적으로 적다. 업종 Top Pick을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 08월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 22일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,167원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,167원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 81,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,143원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.