[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 휴켐스(069260)에 대해 '예상보다 양호한 실적은 배당으로 이어진다
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴켐스 리포트 주요내용
대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 '3Q19 영업이익 351억원(+28% QoQ) 전망: DNT/탄소배출권 판매량 증가 - 2Q19 영업이익은 274억원으로 전분기 대비 소폭 감익(-4.8%)이었으나 시장 기대치에는 부 합: 고객사 정기보수에 따른 판매량 감소로 제품 매출이 감소(-13%)한 영향 vs. 다만 탄소 배출권 판매량 확대(1Q19 30만톤→2Q19 60만톤)를 통해 감익 만회 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 당사의 연간 영업이익 추정치가 기존 대비 상향(+19%)된 주요한 이유는 탄소배출권 판매량 가정의 변화(190만톤→235만톤) 때문: 탄소배출권 Spot 판매량 조절을 통한 분기 이익 변 동성 축소 전망 vs. 2020년 영업이익은 기존과 유사한 969억원으로 전망: DNT 마진 하향 안정화 + 탄소배출권 판매량 2019년 급증 이후 정상화 고려(연간 160~170만톤) - 배당 시즌 앞두고 적극적인 주주 친화 정책에 따른 배당 매력 부각 전망 '라고 밝혔다.
◆ 휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,500원 -> 25,500원(0.0%)
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2019년 05월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,500원과 동일하다.
◆ 휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,875원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 25,500원은 19년 02월 27일 발표한 신한금융투자의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,875원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 휴켐스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴켐스 리포트 주요내용
대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 '3Q19 영업이익 351억원(+28% QoQ) 전망: DNT/탄소배출권 판매량 증가 - 2Q19 영업이익은 274억원으로 전분기 대비 소폭 감익(-4.8%)이었으나 시장 기대치에는 부 합: 고객사 정기보수에 따른 판매량 감소로 제품 매출이 감소(-13%)한 영향 vs. 다만 탄소 배출권 판매량 확대(1Q19 30만톤→2Q19 60만톤)를 통해 감익 만회 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 당사의 연간 영업이익 추정치가 기존 대비 상향(+19%)된 주요한 이유는 탄소배출권 판매량 가정의 변화(190만톤→235만톤) 때문: 탄소배출권 Spot 판매량 조절을 통한 분기 이익 변 동성 축소 전망 vs. 2020년 영업이익은 기존과 유사한 969억원으로 전망: DNT 마진 하향 안정화 + 탄소배출권 판매량 2019년 급증 이후 정상화 고려(연간 160~170만톤) - 배당 시즌 앞두고 적극적인 주주 친화 정책에 따른 배당 매력 부각 전망 '라고 밝혔다.
◆ 휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,500원 -> 25,500원(0.0%)
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2019년 05월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 25,500원과 동일하다.
◆ 휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,875원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 25,500원은 19년 02월 27일 발표한 신한금융투자의 26,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,875원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 휴켐스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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