[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 ' 화물 부진에 발목 잡힌 여객 호조
'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '● 2Q19 매출액은 전년 동기 수준을 유지했으나, 영업이익이 19개 분기 만에 적자를 기록. ● 국제선 매출이 6% 성장 했으나, 화물 부문 매출이 1Q19에 이어 2분기 연속 감소세를 보 이며 실적 성장에 부담으로 작용'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '. 1) 국내 항공사들의 실적 개선을 지탱해온 출국 수요가 둔화세를 보이기 시작 했으며, 2) 한국인 최다 여행지인 일본과의 관계 악화 및 최근 중국 노선 신규 취항 잠정 중단으로 인한 반기 실적 가시성 훼손, 3) 국내 경기 둔화와 환율 급 등까지 겹쳐 항공 업황 전반에 대한 우려가 고조 됨에 따라 기존 BUY 투자의견에서 HOLD 투자의견으로 향 조정. 델타 항공과의 JV, 다변화된 노선 포트폴리오 등 차별 화 된 경쟁력을 갖추고는 있으나, 구조적 성장 일단락에 따른 업황 둔화를 피기는 어 려울 것으로 판단.
'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 27,000원(-32.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 03월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -32.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 12일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,100원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,100원 대비 -27.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 30,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,611원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '● 2Q19 매출액은 전년 동기 수준을 유지했으나, 영업이익이 19개 분기 만에 적자를 기록. ● 국제선 매출이 6% 성장 했으나, 화물 부문 매출이 1Q19에 이어 2분기 연속 감소세를 보 이며 실적 성장에 부담으로 작용'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '. 1) 국내 항공사들의 실적 개선을 지탱해온 출국 수요가 둔화세를 보이기 시작 했으며, 2) 한국인 최다 여행지인 일본과의 관계 악화 및 최근 중국 노선 신규 취항 잠정 중단으로 인한 반기 실적 가시성 훼손, 3) 국내 경기 둔화와 환율 급 등까지 겹쳐 항공 업황 전반에 대한 우려가 고조 됨에 따라 기존 BUY 투자의견에서 HOLD 투자의견으로 향 조정. 델타 항공과의 JV, 다변화된 노선 포트폴리오 등 차별 화 된 경쟁력을 갖추고는 있으나, 구조적 성장 일단락에 따른 업황 둔화를 피기는 어 려울 것으로 판단.
'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 27,000원(-32.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 03월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -32.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 12일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,100원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,100원 대비 -27.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 30,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,611원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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