[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 '수익성 개선세 지속 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한해운(005880)에 대해 '● 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 26%, 10% 감소하여 컨센서스를 하회. 벌크선 부문 매출이 40% 급감 했는데, BDI 하락과 물동량 감소 그리고 동사의 부정기 사업 축소 전략 에 기인. ● 영업이익 감소의 주요 원인은 보유 사선 매각에 따른 감가상각 환입 조정 효과 때문으로 우려할 만한 상황은 아니라고 판단. 부문 별로는 1분기에 이어 2분기에도 LNG선 매출과 영업이익이 전년대비 17%, 66%급증 하여 호조세 지속. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '● 매출이 감소세에 있으나 2020년까지 9척의 전용석이 추가될 예정이기 때문에 단기적인 이슈에 불과. 당초 예상 대비 가파른 수익성 개선세를 반영, 이익 추정치 미세 조정에 그 침에 따라 목표주가 32,000원 유지 (2019E P/B 0.9배). IMO 규제 강화에도 높은 전용선 비중을 통한 안정적인 이익 달성이 기대됨에 따라 BUY투자의견 유지. '라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한해운 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한해운(005880)에 대해 '● 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 26%, 10% 감소하여 컨센서스를 하회. 벌크선 부문 매출이 40% 급감 했는데, BDI 하락과 물동량 감소 그리고 동사의 부정기 사업 축소 전략 에 기인. ● 영업이익 감소의 주요 원인은 보유 사선 매각에 따른 감가상각 환입 조정 효과 때문으로 우려할 만한 상황은 아니라고 판단. 부문 별로는 1분기에 이어 2분기에도 LNG선 매출과 영업이익이 전년대비 17%, 66%급증 하여 호조세 지속. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '● 매출이 감소세에 있으나 2020년까지 9척의 전용석이 추가될 예정이기 때문에 단기적인 이슈에 불과. 당초 예상 대비 가파른 수익성 개선세를 반영, 이익 추정치 미세 조정에 그 침에 따라 목표주가 32,000원 유지 (2019E P/B 0.9배). IMO 규제 강화에도 높은 전용선 비중을 통한 안정적인 이익 달성이 기대됨에 따라 BUY투자의견 유지. '라고 밝혔다.
◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2019년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한해운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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