[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 '기대치를 하회했지만, 걱정이 되지 않는 이유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 94.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '기대치를 하회했지만, 질적으로 상당히 좋은 실적입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '신세계 2분기 실적은 시장 및 당사 기대치에 못 미쳤다. 연결기준 2분기 매출액은 1조 5,060억 원(전년동기대비 +27.3%), 영업이익 681억 원(전년동기대비 -14.7%)을 기록하였다. 인천점 철수 및 신규면세점 오픈에 따른 비용 증가분을 감안하면 긍정적인 실적이지만, 주요 자회사 및 면세점 실적이 예상치를 벗어나면서 다소 아쉬운 실적으로 평가한다'라고 밝혔다.
한편 '하반기 영업실적은 상반기보다 더욱 확대될 것으로 전망한다. 명품매출 성장이 이어질 가능성이 높고, 면세점 일매출 확대에 따른 이익 증가 효과가 기대되기 때문이다. 강남점 일평균 매출이 BEP 수준을 넘어섬에 따라 영업이익 증가폭은 더욱 확대될 것'라고 전망했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2019년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,842원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 356,842원 대비 23.3% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 410,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 한화투자증권이 신세계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,059원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '기대치를 하회했지만, 질적으로 상당히 좋은 실적입니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '신세계 2분기 실적은 시장 및 당사 기대치에 못 미쳤다. 연결기준 2분기 매출액은 1조 5,060억 원(전년동기대비 +27.3%), 영업이익 681억 원(전년동기대비 -14.7%)을 기록하였다. 인천점 철수 및 신규면세점 오픈에 따른 비용 증가분을 감안하면 긍정적인 실적이지만, 주요 자회사 및 면세점 실적이 예상치를 벗어나면서 다소 아쉬운 실적으로 평가한다'라고 밝혔다.
한편 '하반기 영업실적은 상반기보다 더욱 확대될 것으로 전망한다. 명품매출 성장이 이어질 가능성이 높고, 면세점 일매출 확대에 따른 이익 증가 효과가 기대되기 때문이다. 강남점 일평균 매출이 BEP 수준을 넘어섬에 따라 영업이익 증가폭은 더욱 확대될 것'라고 전망했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2019년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,842원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 356,842원 대비 23.3% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 410,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 한화투자증권이 신세계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 387,059원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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