[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 '뚜렷한 요금 인상 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '매출 감소의 주요 원인은 원전 가동률 회복에 (원전 발전량 +32.3% y-y) 따른 발전용 판매 감소 (-17.1% y-y). 영업이익은 7월 8일 도시가스용 도매요금 인상에 (+4.9%) 따른 국내 도매사업 이익 증가 덕분 (별도기준 영업이익 +1,810억 흑자전환)'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q19 매출액은 전년대비 3.6% 감소한 4.87조원을 기록했으나, 영업이익은 대폭 개선된 (12.4배 증가) 2,047억원을 기록하여 어닝서프라이즈 시현'라고 밝혔다.
한편 '11월 정부가 예정한 대로 환경급전 도입이 완료 될 경우, LNG 발전 비중 증가가 기대되어 Top-line 성장 모멘텀으로 작용할 것'라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 07월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,125원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,125원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 51,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,250원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '매출 감소의 주요 원인은 원전 가동률 회복에 (원전 발전량 +32.3% y-y) 따른 발전용 판매 감소 (-17.1% y-y). 영업이익은 7월 8일 도시가스용 도매요금 인상에 (+4.9%) 따른 국내 도매사업 이익 증가 덕분 (별도기준 영업이익 +1,810억 흑자전환)'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2Q19 매출액은 전년대비 3.6% 감소한 4.87조원을 기록했으나, 영업이익은 대폭 개선된 (12.4배 증가) 2,047억원을 기록하여 어닝서프라이즈 시현'라고 밝혔다.
한편 '11월 정부가 예정한 대로 환경급전 도입이 완료 될 경우, LNG 발전 비중 증가가 기대되어 Top-line 성장 모멘텀으로 작용할 것'라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 07월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 22일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,125원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,125원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 51,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,250원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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