[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '컨센서스에 부합한 무난한 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '-2Q19 영업이익은 컨센서스에 부합 ,아스달연대기의 낮은 이익기여도 감안하면 양호한 실적
-하반기부터 선보이게 될 오리지널 콘텐츠와 국내외 공급처 확대에 대한 기대감 유효:텐트폴 드라마들은 방영 전부터 광고 및 판권 선판매가 이뤄지기 때문에 BEP 달성에 대한 가시성이 매우 높으며, 시즌 2부터는 제작비 감소, 판매금액 증가로 수익성이 상승할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연내 예상되었던 중국 기업과의 협업 지연 등의 요인으로 인해 2019년, 2020년 지배주주순이익은 각각 2.4%, 7.2% 하향조정한다. 1) 아스달연대기의 시청률 부진이 실적에 미치는 영향이 크지 않다는 점, 2) 하반기 2편의 넷플릭스 오리지널 방영에 따른 실적 반등, 3) 국내외 OTT로의 공급처 확대 기대감 등을 감안하면 현 주가는 바닥에 근접한 것으로 판단한다'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 86,000원(-14.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 05월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,105원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,105원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '-2Q19 영업이익은 컨센서스에 부합 ,아스달연대기의 낮은 이익기여도 감안하면 양호한 실적
-하반기부터 선보이게 될 오리지널 콘텐츠와 국내외 공급처 확대에 대한 기대감 유효:텐트폴 드라마들은 방영 전부터 광고 및 판권 선판매가 이뤄지기 때문에 BEP 달성에 대한 가시성이 매우 높으며, 시즌 2부터는 제작비 감소, 판매금액 증가로 수익성이 상승할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연내 예상되었던 중국 기업과의 협업 지연 등의 요인으로 인해 2019년, 2020년 지배주주순이익은 각각 2.4%, 7.2% 하향조정한다. 1) 아스달연대기의 시청률 부진이 실적에 미치는 영향이 크지 않다는 점, 2) 하반기 2편의 넷플릭스 오리지널 방영에 따른 실적 반등, 3) 국내외 OTT로의 공급처 확대 기대감 등을 감안하면 현 주가는 바닥에 근접한 것으로 판단한다'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 86,000원(-14.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이동륜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2019년 05월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,105원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,105원 대비 -18.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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