[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 컨센서스 부합 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
현대차증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '- 2분기 매출액은 1,282억원(YoY +72.5%), 영업이익은 108억원(YoY +47.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. - 기대작 ‘아스달 연대기’는 기대에는 못 미치는 성과를 기록했지만, BEP는 초과하였고, 2분기에 ‘아스달 연대기’ 방영분 10회에 대한 상각을 일정부분 반영한 결과이므로 지나친 감가상각 우려는 과도하다고 판단'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- ‘아스달 연대기’(6월 1일부터 방영)로 새로운 성장 모멘텀 진입 기대. - 시즌 1의 흥행 여부에 따라 향후 제작 예정인 시즌 2의 성패까지 영향. - 향후 자체 보유 IP를 활용한 OIMU 전략으로 수익다각화 가능
-‘호텔 델루나’와 ‘봄밤’을 비롯한 콘텐츠들의 흥행과 내년도 디즈니를 비롯 글로벌 OTT향 진출을 고려하여 투자의견은 매수를 유지'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 05월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,842원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,842원 대비 -25.1% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
현대차증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '- 2분기 매출액은 1,282억원(YoY +72.5%), 영업이익은 108억원(YoY +47.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. - 기대작 ‘아스달 연대기’는 기대에는 못 미치는 성과를 기록했지만, BEP는 초과하였고, 2분기에 ‘아스달 연대기’ 방영분 10회에 대한 상각을 일정부분 반영한 결과이므로 지나친 감가상각 우려는 과도하다고 판단'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- ‘아스달 연대기’(6월 1일부터 방영)로 새로운 성장 모멘텀 진입 기대. - 시즌 1의 흥행 여부에 따라 향후 제작 예정인 시즌 2의 성패까지 영향. - 향후 자체 보유 IP를 활용한 OIMU 전략으로 수익다각화 가능
-‘호텔 델루나’와 ‘봄밤’을 비롯한 콘텐츠들의 흥행과 내년도 디즈니를 비롯 글로벌 OTT향 진출을 고려하여 투자의견은 매수를 유지'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 05월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,842원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 106,842원 대비 -25.1% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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