[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 세아베스틸(001430)에 대해 '부진했지만 예상부합, 투자의견 상향 '라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기 영업이익은 251억원으로 키움증권 추정치 248억원에 부합했습니다. 4월 군산공장 사고영향으로 본사가 예상보다 부진했지만 제품가격 인상으로 자회사 세아창원특수강 실적이 호조를 보여 본사 부진을 상쇄할 수 있었습니다. 뚜렷한 업황개선 시그널은 아직 미미하지만 본사 수익성 하락은 마무리되고 있고 PBR밴
드 저점에 위치한 주가와 고배당매력을 감안해 투자의견을 Buy로 상향합니다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '아직까지 뚜렷한 업황회복 시그널은 미미하지만 상반기 국내 자동차 생산량이 203만대(+1%YoY)로 점진적인 회복세를 보이고 있고 작년 급등했던 전극봉/바나듐가격도 하락반전해 본사 특수강봉강 수익성하락은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단한다. 자회사 세아창원특수강도 하반기 니켈가격이 $14,000대에서 지지되고 있어 수익성은 상반기보다 상향안정될 전망이다. 이를 감안하면 하반기 영업이익은 3Q 183억원(+8%YoY), 4Q 204억원(흑전YoY)으로 전년대비 개선이 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 05월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 17,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,050원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기 영업이익은 251억원으로 키움증권 추정치 248억원에 부합했습니다. 4월 군산공장 사고영향으로 본사가 예상보다 부진했지만 제품가격 인상으로 자회사 세아창원특수강 실적이 호조를 보여 본사 부진을 상쇄할 수 있었습니다. 뚜렷한 업황개선 시그널은 아직 미미하지만 본사 수익성 하락은 마무리되고 있고 PBR밴
드 저점에 위치한 주가와 고배당매력을 감안해 투자의견을 Buy로 상향합니다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '아직까지 뚜렷한 업황회복 시그널은 미미하지만 상반기 국내 자동차 생산량이 203만대(+1%YoY)로 점진적인 회복세를 보이고 있고 작년 급등했던 전극봉/바나듐가격도 하락반전해 본사 특수강봉강 수익성하락은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단한다. 자회사 세아창원특수강도 하반기 니켈가격이 $14,000대에서 지지되고 있어 수익성은 상반기보다 상향안정될 전망이다. 이를 감안하면 하반기 영업이익은 3Q 183억원(+8%YoY), 4Q 204억원(흑전YoY)으로 전년대비 개선이 예상된다'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 05월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 17,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,050원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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