[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 현대건설기계(267270)에 대해 '고정자산 감소 국면 중 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '- 2분기 영업이익 504억원(-8.9%, 이하 YoY), 컨센서스 28.1% 하회
- 19년 매출액 3.2조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,979억원(+1.8%) 전망: 소득개선/금리 인하를 바탕으로 고정자산투자가 확대 중이다. 하반기에는 트럼프 정부의 인프라 투자도 집행될 전망이다. 상반기 인도 시장 판매량은 3.9% 감소했다. 총선 영향이 컸다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가는 12개월 선행 EPS 3,755원에 Target PER 10.5배(글로벌 피어 평균)을 적용했다. 글로벌 경기 침체에 따른 고정자산 증가율 하락, 중국 굴삭기 판매량의 높은 기저는 우려 사항이다. 다만, 인도 시장의 성장 잠재력이 기대된다. 인도시장 시장 점유율 2등 업체로 8월 인도 시장 반등에 따른 수혜가 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,500원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,500원 대비 -26.6% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 41,500원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 신한금융투자가 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,598원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 '- 2분기 영업이익 504억원(-8.9%, 이하 YoY), 컨센서스 28.1% 하회
- 19년 매출액 3.2조원(-0.4% YoY), 영업이익 1,979억원(+1.8%) 전망: 소득개선/금리 인하를 바탕으로 고정자산투자가 확대 중이다. 하반기에는 트럼프 정부의 인프라 투자도 집행될 전망이다. 상반기 인도 시장 판매량은 3.9% 감소했다. 총선 영향이 컸다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '목표주가는 12개월 선행 EPS 3,755원에 Target PER 10.5배(글로벌 피어 평균)을 적용했다. 글로벌 경기 침체에 따른 고정자산 증가율 하락, 중국 굴삭기 판매량의 높은 기저는 우려 사항이다. 다만, 인도 시장의 성장 잠재력이 기대된다. 인도시장 시장 점유율 2등 업체로 8월 인도 시장 반등에 따른 수혜가 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,500원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,500원 대비 -26.6% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 41,500원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 신한금융투자가 현대건설기계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,598원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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