[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '시간이 필요
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '- 2분기 영업이익의 부진은 1) 글로벌 IT제품(휴대폰, TV 등) 수요 부진 및 재고 증가로 MLCC 매출 부진, 가동률 하락 2) 북미 전략거래선향 R/F PCB의 공급 비수기로 고정비 부담 증가, 주기판(HDI)의 적자 지속에 기인
- 2020년 비상을 기대. 본격적인 5G 서비스 제공으로 5G폰 중심의 스마트폰 교체 수요가 시작, MLCC 채용량 증가 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2019년 3분기 이후에 MLCC 수요가 완만하고 전략거래선향 R/F PCB 공급 증가, 삼성전자향 카메라모듈 공급 증가분을 감안하면 2분기 저점으로 매출 과 이익이 증가 전망. 단기적인 시각보다 긴호흡 관점에서 접근 유효
- 2020년 추가적인 수익성 체질 개선 진행 예상. 적자 사업인 주기판(HDI)의 사업 전략 변 화에 대한 고민 필요, 기판보다 카메라모듈의 매출 확대에 주력. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 125,000원(-10.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 06월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 04일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,619원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,619원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,715원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '- 2분기 영업이익의 부진은 1) 글로벌 IT제품(휴대폰, TV 등) 수요 부진 및 재고 증가로 MLCC 매출 부진, 가동률 하락 2) 북미 전략거래선향 R/F PCB의 공급 비수기로 고정비 부담 증가, 주기판(HDI)의 적자 지속에 기인
- 2020년 비상을 기대. 본격적인 5G 서비스 제공으로 5G폰 중심의 스마트폰 교체 수요가 시작, MLCC 채용량 증가 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 2019년 3분기 이후에 MLCC 수요가 완만하고 전략거래선향 R/F PCB 공급 증가, 삼성전자향 카메라모듈 공급 증가분을 감안하면 2분기 저점으로 매출 과 이익이 증가 전망. 단기적인 시각보다 긴호흡 관점에서 접근 유효
- 2020년 추가적인 수익성 체질 개선 진행 예상. 적자 사업인 주기판(HDI)의 사업 전략 변 화에 대한 고민 필요, 기판보다 카메라모듈의 매출 확대에 주력. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 125,000원(-10.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 06월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 26일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 04일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,619원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,619원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,715원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.