[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 두산인프라코어(042670)에 대해 '예상대비 견조한 실적 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 2조 2,142억원(+3.3% yoy) 영업이익 2,733억원(+0.1% yoy) 영업이익률 12.3%(-0.4%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 2조 2,422억원에 부 합, 컨센서스 영업이익 2,509억원 대비 +8.9% 상회하는 양호한 실적. - 영업이익은 밥캣 호조, 중대형 굴삭기 판매 증가에 따른 마진 개선, 원가 절감 등의 반영으로 시장 예상치를 뛰어 넘은 것으로 판단
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 중국시장 역성장 조짐이 부각되는 상황에서 수익성 확보와 신흥국 및 선진시장 점유율 상승 이 얼마나 실적 하락을 막아줄지가 관건. 그룹사의 재무위험 부각, 중국법인 소송 이슈 등이 여전하지만 현 주가는 PER 6.4배(BW 반영) 수준으로 극단적 저평가가 지속. 낮은 밸류에이 션과 업황 걱정이 맞물리며 혼돈의 하반기가 될 것 '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,500원(-15.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,573원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,573원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,573원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,342원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 2조 2,142억원(+3.3% yoy) 영업이익 2,733억원(+0.1% yoy) 영업이익률 12.3%(-0.4%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 2조 2,422억원에 부 합, 컨센서스 영업이익 2,509억원 대비 +8.9% 상회하는 양호한 실적. - 영업이익은 밥캣 호조, 중대형 굴삭기 판매 증가에 따른 마진 개선, 원가 절감 등의 반영으로 시장 예상치를 뛰어 넘은 것으로 판단
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 중국시장 역성장 조짐이 부각되는 상황에서 수익성 확보와 신흥국 및 선진시장 점유율 상승 이 얼마나 실적 하락을 막아줄지가 관건. 그룹사의 재무위험 부각, 중국법인 소송 이슈 등이 여전하지만 현 주가는 PER 6.4배(BW 반영) 수준으로 극단적 저평가가 지속. 낮은 밸류에이 션과 업황 걱정이 맞물리며 혼돈의 하반기가 될 것 '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,500원(-15.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2019년 05월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,573원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,573원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,573원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,342원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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