[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 매일유업(267980)에 대해 '실적 안정성과 신사업 확대에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 매일유업 리포트 주요내용
KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 '- 2Q 별도 실적은 매출액 3,279억원 (+2.8% YoY)과 영업이익 198억원 (+4.5% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 추정된다: ① 수익성이 뛰어난 컵커피와 유기농 ‘상하’의 판매호조 지속, ② 지난해 12/1에 단행된 컵커피 ‘바리스타룰스’ 5종에 대한 가격 5.3% 인상 효과 반영, ③ 발효유와 치즈 등 시장 경쟁이 치열하고 성장률이 낮은 품목에 대한 마케팅비용 효율화 등이 주 요인으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2019년에는 웰빙트렌드 속에서 성장 중인 곡물음료, 고령화 추세 속 장기 성장동력으로 준비 중인 성인영양식 ‘셀렉스’ 등 신사업에 선제적으로 대응하는 점에 주목할 필요가 있다. 신사업 초기의 실적 기여도는 낮으나 과거에 보여줬던 성공적인 수익구조 다변화가 재현될 것으로 예상되며, 브랜드력이 확고하고 이를 기반으로 실적 안정성이 부각되는 점을 고려할 때 Fwd 12개월 PER 9.6배인 현 주가는 저평가되어 있다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 매일유업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 102,000원 -> 102,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2019년 04월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 102,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 104,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 06일 최저 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 102,000원을 제시하였다.
◆ 매일유업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,143원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 97,000원 보다는 5.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 매일유업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,364원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 매일유업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 매일유업 리포트 주요내용
KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 '- 2Q 별도 실적은 매출액 3,279억원 (+2.8% YoY)과 영업이익 198억원 (+4.5% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 추정된다: ① 수익성이 뛰어난 컵커피와 유기농 ‘상하’의 판매호조 지속, ② 지난해 12/1에 단행된 컵커피 ‘바리스타룰스’ 5종에 대한 가격 5.3% 인상 효과 반영, ③ 발효유와 치즈 등 시장 경쟁이 치열하고 성장률이 낮은 품목에 대한 마케팅비용 효율화 등이 주 요인으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2019년에는 웰빙트렌드 속에서 성장 중인 곡물음료, 고령화 추세 속 장기 성장동력으로 준비 중인 성인영양식 ‘셀렉스’ 등 신사업에 선제적으로 대응하는 점에 주목할 필요가 있다. 신사업 초기의 실적 기여도는 낮으나 과거에 보여줬던 성공적인 수익구조 다변화가 재현될 것으로 예상되며, 브랜드력이 확고하고 이를 기반으로 실적 안정성이 부각되는 점을 고려할 때 Fwd 12개월 PER 9.6배인 현 주가는 저평가되어 있다고 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 매일유업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 102,000원 -> 102,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2019년 04월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 102,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 104,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 06일 최저 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 102,000원을 제시하였다.
◆ 매일유업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,143원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 97,000원 보다는 5.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 매일유업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,364원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 매일유업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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