[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 삼성물산(028260)에 대해 '지분가치를 추가 할인해도 저평가 여전'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '현재 주가는 목표주가 대비 56.3% 상승여력으로 저평가 매력 여전. 금년 실적 감익과 자회사 리스크 불구, ①지속적으로 개선중인 재무구조, ② 지분가치에도 못미치는 시가총액, ③ 그룹사 투자 증가 및 주주친화책 강화 등을 감안시 주가 우상향에는 단지 시간이 필요할 뿐인 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '‘19년 매출액 31.4조원(YoY +0.8%), 영업이익 1,0조원(YoY -11.9%), 건설 매출 둔화 및 영업이익률 하락으로 전년비 이익 감소 전망. 건설(YoY -11.6%) · 상사(YoY +6.0%) · 패션(YoY +15.0%) · 리조트(YoY +4.0%) · 식음(YoY +3.0%) 등 건설을 제외한 전부문 이익 개선. 금년 그룹공사 수주 감소로 건설부문 이익 둔화 예상되나 향후 그룹사 투자 계획 고려시 건설부문 실적 부진 일시적일 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 04월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 16일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,923원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,923원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,846원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '현재 주가는 목표주가 대비 56.3% 상승여력으로 저평가 매력 여전. 금년 실적 감익과 자회사 리스크 불구, ①지속적으로 개선중인 재무구조, ② 지분가치에도 못미치는 시가총액, ③ 그룹사 투자 증가 및 주주친화책 강화 등을 감안시 주가 우상향에는 단지 시간이 필요할 뿐인 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '‘19년 매출액 31.4조원(YoY +0.8%), 영업이익 1,0조원(YoY -11.9%), 건설 매출 둔화 및 영업이익률 하락으로 전년비 이익 감소 전망. 건설(YoY -11.6%) · 상사(YoY +6.0%) · 패션(YoY +15.0%) · 리조트(YoY +4.0%) · 식음(YoY +3.0%) 등 건설을 제외한 전부문 이익 개선. 금년 그룹공사 수주 감소로 건설부문 이익 둔화 예상되나 향후 그룹사 투자 계획 고려시 건설부문 실적 부진 일시적일 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 04월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 16일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,923원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,923원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,846원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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