[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 대한항공(003490)에 대해 '실적 추정치 하향하나, 전쟁 리스크 해소에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
iM증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 34,000원을 유지한다. 목표주가는 2027년 기준 EBITDA에 Target Mutiple 5.4배를 적용하고 2026년말 예상 순차입금을 차감해 산정했다(2027년 Target P/E 11.8배, P/B 1.07배). 유가 급등에 따라 보수적인 제트유가 전망 하에 2026 연결 영업이익은 적자전환이 예상된다. 다만 이란 전쟁 리스크가 해소될수록 유가 하락과 원/달러 하락에 대한 방향성이 잡혀 실적 추정치는 상향될 수 있고, 주가 측면에서는 전쟁 리스크 해소 관련 수혜주로 부각 받을 수 있다. 2027년 대한항공, 아시아나항공 합병 시너지 본격화와 무인기 양산 및 대형 계약 기대감도 여전히 유효하다.
'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2026년 02월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, iM증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,000원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,467원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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