[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 에스티팜(237690)에 대해 'RNA 치료제 수주 효과 본격 반영'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2026년 1분기 영업이익 전년 동기 대비 큰 폭 성장 기대: 에스티팜의 2026년 1분기 연결 기준 매출액은 692억 원(+32.0% YoY), 영업이익은 101억 원(+879.7% YoY)으로 추정한다. 이에 따라 영업이익률은 전년 동기 대비 12.6%p 상승한 14.6%를 기록할 전망이다. 올해 1월 체결된 825억 원 규모의 올리고 신규 수주 효과가 반영되며 매출과 이익 성장에 기여할 것으로 예상한다. 해당 물량은 하반기 상업화가 예상되는 중증 고중성지방혈증 치료제로, 연내 모두 납품될 예정이다. 이에 따라 기존 고지혈증·혈액암 중심의 상업화 품목에 더해 중증 고중성지방혈증이 추가되며 제품 포트폴리오가 다변화될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 02월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 112,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,923원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,222원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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