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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 헤지펀드가 3월 들어 13년 만에 가장 빠른 속도로 글로벌 주식을 매도했다. 중동 전쟁의 조기 종식 가능성이 낮아지는 가운데 패스트머니 투자자들이 글로벌 주식 익스포저 해소에 나선 결과다.
골드만삭스(GS) 프라임 브로커리지 부문이 집계한 데이터에 따르면, 헤지펀드의 3월 글로벌 주식 매도 속도는 13년 만에 최고치를 기록했다. 이 은행이 2011년 데이터 수집을 시작한 이래 두 번째로 큰 규모의 매도세다.
이번 매도는 공매도 확대가 주도했다. 이란과의 교전이 지속되는 가운데 주식시장이 추가 약세에 취약하다는 우려가 반영된 것이다. MSCI 전세계지수는 3월 한 달간 7.4% 하락해 2022년 이후 최악의 월간 성과를 기록했고, S&P 500 지수도 5.1% 떨어졌다.
패스트머니 투자자들은 주식시장 전망에 대한 회의적 시각을 표출하는 수단으로 상장지수펀드를 활용했다. 대형주 주식형 ETF에 대한 공매도 확대가 촉매제로 작용하면서 미국 ETF 전반의 공매도 잔고가 17% 급증했다고 데이터는 보여준다.
미국 내 헤지펀드 매도세는 섹터를 가리지 않고 광범위하게 나타났다. 11개 업종 중 8개 업종에서 순유출이 발생했으며, 경기와 밀접하게 연동된 산업재, 소재, 금융 섹터에서 특히 두드러졌다.
반면 펀드매니저들은 방어적 섹터로 자금을 이동시켜 2025년 7월 이후 가장 빠른 속도로 필수소비재 주식을 매수했다. 이는 전적으로 롱 포지션 구축에 의해 주도됐다.
기술·미디어·통신 주식에 대해서는 4개월 만에 처음으로 순매수로 전환했다. 다만 신규 롱 포지션을 구축하기보다는 기존 공매도 포지션을 청산하는 방식으로 이뤄진 것이다.
bernard0202@newspim.com
