[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 신세계(004170)에 대해 '압도적 성장률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q26 영업이익 1,659억원(+25% YoY) 기록할 것으로 추정되어, 영업이익 컨센서스(1,469억원) 상회 예상. 내수 강세 및 인바운드 매출 성장에 힘입어 1Q26 백화점 기존점성장률 +22% YoY 추정. 경쟁사 대비 높은 럭셔리 비중으로 압도적 성장률 시현. 백화점 영업이익은 1,337억원(+24% YoY) 기록할 것으로 추정. 면세점 영업적자는 -74억원(-51억원 YoY)으로 추정되며, 당초 예상(-114억원)을 상회할 것으로 보임. 인천공항 임차료 감면 종료 영향(월 50억 추정)이 불가피하나, 대량매출 수수료가 낮아지며 시내점 중심 수익성 개선 추정. 실적 부담을 주던 신인터는 영업이익 135억원(+188% YoY)이 예상되어 실적 턴어라운드도 본격화될 전망
'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 470,000원 -> 470,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2026년 02월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 470,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 12일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 470,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,529원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 398,529원 대비 17.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 460,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 한화투자증권이 신세계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,333원 대비 74.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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