[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 파크시스템스(140860)에 대해 '성장 스토리는 올해도 계속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '1Q26E 영업이익은 23억원 (-83% YoY; OPM 6%)을 기록하며 시장 기대치를 하회할 전망. 이는 장비의 납품 일정이 기존 시장 기대 대비 2Q26E에 집중된 영향으로 실적은 하반기로 갈수록 개선될 것으로 예상. 북미 등 비중국 지역의 매출 기여가 커지며 신규 수주의 1Q 집중 현상이 완화되는 중. 전년 대비 분기 별로 안정적 수주 전망. 첨단 패키징향 NX-TSH는 고객사 평가 완료 후 연내 양산 공급 예상. 리드타임 고려 시 1H26E PO 발생, 2H26E 매출인식 전망. 2H26E 국내 고객사의 북미 파운드리 2nm 장비 투자 및 글로벌 고객사 선단공정 투자가 이어지며 이익 성장세를 이어나갈 것. 투자의견 Buy, 적정주가는 32만원 제시. 사업 모델 특성 상 분기 실적 변동성이 불가피하나 동사의 기술 경쟁력은 유효하다는 판단'라고 분석했다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 320,000원(-3.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 02월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -3.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 19일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,538원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,538원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 300,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 파크시스템스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 321,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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