[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 SK이터닉스(475150)에 대해 '신재생의 '닉스''라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '2026년 매출액 5,523억원(+43.2% YoY), 영업이익 644억원(+21.5% YoY, OPM 11.7%)을 전망한다. 연료전지 대소원(40MW, 1,719억원)과 파주(31MW, 1,415억원) 인도가 상반기에 집중되며 외형을 견인할 것이다. 의성 육상풍력(99MW) 완공과 신안우이 PF 클로징(2.89조원) 이후 추가 개발용역 정산이 겹치면서 풍력도 1,409억원(+15.6% YoY)으로 확대될 것으로 기대된다. 태양광 솔라닉스는 연 250MW 구조화(550억원)로 전년 대비 30% 성장하고, 발전소 PPA(281억원)가 처음으로 별도 매출에 인식된다. KR 딜 확정(3/6 이사회 승인, 6/30 클로징)으로 연 200MW가 상한이었던 솔라닉스 구조화 역량이 확대되고, 자본 병목 해소에 따라 성장의 기울기가 바뀌었다고 판단한다. Peer 유일 4개 에너지원 동시 매출 발생한다는 점, 2027년 OPM 50%에 기반, 글로벌 Peer 평균(13.2배) 대비 프리미엄 부여 가능하다. 12MF PEG 0.5배(Peer 1.1배)로 성장 대비 저평가 상태이며, 국내 태양광 시장 확대와 시장의 구조 전환이 동사의 탑라인을 추가로 끌어올릴 것으로 기대된다. 신재생 에너지 섹터 Top-Pick으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 50,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 50,000원을 제시했다.


◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,333원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,333원 대비 24.0% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 43,000원 보다도 16.3% 높다. 이는 교보증권이 SK이터닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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