[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 오리온(271560)에 대해 '4Q25 선방, 1Q26 춘절, 2Q26 기저'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
다올투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 매출액 9,235억원 (YoY +7.2%), 영업이익 1,600억원 (YoY +0.2%, OPM 17.3%)으로 매출액 기준 시장 기대치 상회 추정. 설 시점 차이로 인한 베이스 부담에도 12월 중국은 선방, 베트남 매출액은 YoY (+) 성장 추정. 이어 1Q26은 설 시점 차가 YoY (+) 효과로 작동하는 분기, 2Q26는 전년 경쟁사의 과재고 프로모션 영향으로 중국 법인 기저가 낮음. 반면 동사의 '26년 P/E는 9배로 Valuation 매력 매우 높음. Downside Risk 대비 Upside Risk가 더 큰 구간임은 분명하며, 이에 적정P/E를 상향해 (11→13배) 적정주가를 15만원으로 상향 조정. '라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
다올투자증권 이다연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 10월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 20일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,167원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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