[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 유니드(014830)에 대해 '염화칼륨 상승과 연말 일회성 비용으로 실적 부진 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
iM증권에서 유니드(014830)에 대해 '4분기 영업이익 154억원(-17.9%QoQ)으로 컨센서스 160억원 부합 전망. 26년 영업이익은 1,103억원으로 +15.2%YoY 성장 전망. 당초 27년으로 계획했던 UHC 증설이 26년 하반기 조기 가동됨에 따라 외형성장 가능하고, 염화칼륨 강세로 가성/탄산칼륨 판가도 동반 상승 예상됨에 근거. 특히 캐나다산보다 제품가격에 더 큰 영향 미치는 중국 내수가격이 연초 대비 +33% 오른 만큼 26년 가성/탄산칼륨 판가에서 이를 추가 흡수해갈 것으로 예상. 동사 입장에서는 26년 Q, P 성장을 모두 누릴 수 있는 시기가 될 전망'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 10월 28일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 126,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,500원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,700원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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