[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 크래프톤(259960)에 대해 '방향은 옳지만 난이도가 높다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
DS투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '목표주가를 37만원으로 하향하나 투자의견은 유지한다. `26년 추정매출 액은 4.3조원, 영업이익 1.2조원으로 종전 추정을 유지한다. 그러나 연이은 인수 기업에서의 잡음과 다소 약한 신작포트폴리오를 감안해 Target P/E를 게임주 중단수준인 17배로 하향조정 했다. PUBG PC는 경쟁 슈터게임의 등장에도 견고한 트래픽과 매출을 보이고 있다. 문제는 모바일이다. 델타포스,발로란트 모바일의 등장이 PUBG 모바일에 악영향을 주고 있다. 4Q가 주요이벤트 없는 시기로 비수기지만, 작년과 비교해도 그 하락기울기가 적지 않다. 내년 증익을 자신있게 말하기는 어려운 경쟁환경이다.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 370,000원(-7.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 11월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 425,882원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 425,882원 대비 -13.1% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 380,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 크래프톤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 425,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 493,714원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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