[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 '낮아지는 수주잔고, 신규 수주 회복이 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '기대치 크게 하회한 3Q25 실적, 수주 실적도 부진. 4Q25 영업이익 연결 313억원, 별도 233억원 예상. 목표주가 31,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지: 이차전지 수주 규모 감소와 다른 사업영역에서 뚜렷한 성장축이 아직은 미미 하여, 전사 수주잔고가 계속 낮아지고 있어 실적 성장 기대가 많이 낮아졌다. 신규 수주 회복이 무엇 보다 절실한 것 같다. 현재 주가는 이미 이런 우려를 상당 부분 반영한 저평가 상태여서, 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '연결 기준 3Q25 매출액은 3,940억원(-11%QoQ, -13%YoY), 영업이익은 267억원(26%QoQ, 흑전YoY)를 기록, 우리 예상치를 각각 14% 33% 하회했 다. 자회사 씨아이에스 매출이 32%QoQ 급감했고 영업이익률은 8.4%로 기대보다 낮았다. SFA반도체는 매출 증가에도 제품 믹스 악화로 영업손실 -63억원을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 08월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '기대치 크게 하회한 3Q25 실적, 수주 실적도 부진. 4Q25 영업이익 연결 313억원, 별도 233억원 예상. 목표주가 31,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지: 이차전지 수주 규모 감소와 다른 사업영역에서 뚜렷한 성장축이 아직은 미미 하여, 전사 수주잔고가 계속 낮아지고 있어 실적 성장 기대가 많이 낮아졌다. 신규 수주 회복이 무엇 보다 절실한 것 같다. 현재 주가는 이미 이런 우려를 상당 부분 반영한 저평가 상태여서, 투자의견 ‘매수’와 목표주가를 유지한다.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '연결 기준 3Q25 매출액은 3,940억원(-11%QoQ, -13%YoY), 영업이익은 267억원(26%QoQ, 흑전YoY)를 기록, 우리 예상치를 각각 14% 33% 하회했 다. 자회사 씨아이에스 매출이 32%QoQ 급감했고 영업이익률은 8.4%로 기대보다 낮았다. SFA반도체는 매출 증가에도 제품 믹스 악화로 영업손실 -63억원을 기록했다.'라고 밝혔다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 08월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
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