[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 솔브레인(357780)에 대해 '3Q25 Review: 중장기 시각에서 접근 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 335,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
교보증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '2025년 3분기 솔브레인의 매출은 2,411억원(YoY +9.6%), 영업이익 344억원(YoY -13.4%, OPM 14.3%)을 기록. 탑라인 성장세에 비해 아쉬운 마진은 일회성 요인과 자회사로 인한 영향 및 투자 확대 때문인 것으로 확인. 사업 부문별 매출액은 반도체 부문 2,024 억원(YoY +20.7%), 디스플레이 부문 136억원(YoY -51.9%), 2차전지 및 기타 251억원 (YoY +5.0%)을 기록. 2025년 매출액 9,285억원(YoY +7.5%), 영업이익 1,293억원(YoY -23.0%, OPM 13.9%)으로 전망. 투자 확대 및 연결 부문으로 인한 이익 훼손을 고려해 이익 전망치 소폭 하향. 단기적인 이익 훼손으로 올해 기존 전망치 대비 아쉬운 마진을 보일 전망이나, 2026년부터는 정상 궤도에 진입할 전망. 중장기 사이클 관점에서 바라봐야할 시점.'라고 분석했다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 335,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 335,000원을 제시했다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,111원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 335,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,111원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 360,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 258,000원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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