[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 이수페타시스(007660)에 대해 '잠시 쉬어 가더라도 괜찮다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 152,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '기대치 크게 상회한 3Q25 실적, 앞당겨진 증설 효과 + 신모델 영향. 단기 실적 둔화에도 고부가화, 추가 증설로 내년 실적 고성장 기대. 목표주가 152,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지: 증설 효과와 G사 TPU 신모델 출시 효과가 3Q25 실적에 상당 부분 반영되어, 4Q25 실적은 성장세가 다소 주춤해 보일 수 있는데, 시장 기대치가 너무 올라간 것은 단기 부담이다. 그럼에도 AI 인프라 투자 Cycle 지속과 내년 G 사 TPU 성장 기대가 큼을 고려할 때, 단기 주가 조정이 있더라도 장기 상승 추세가 이어질 전망이다. 내년 영업이익 추정치를 27% 상향수정하고, 목표주 가를 15.2만원(과거 P/EBIT 밴드 상단 44x 적용)으로 상향조정한다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q25 연결 매출액과 영업이익은 2,961억원(23%QoQ, 43%YoY), 584억원 (39%QoQ, 125%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 13%, 19% 상회했다. 페타 시스 본사 매출액은 2,583억원(23%QoQ), 영업이익은 441억원(39%QoQ), OPM 17.1%(2%pt QoQ)를 기록했다. 당초 11월부터 본격 영향줄 것으로 예상했던 5공장 1단계 증설 효과가 한분기 앞당겨진 것이며, 주요 고객 G사향 TPU 7세대 신모델로 대부분 전환되면서 ASP 상승 효과와 초기 제품의 고마진 덕을 보았다. 또한 북미 고객사 재고조정 완료 후 중국 법인의 매출이 584억원(17%QoQ)으로 다시 크게 증가하였다.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 152,000원(+114.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 152,000원은 2025년 08월 19일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 114.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 14일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 152,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,300원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 152,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 132,300원 대비 14.9% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 144,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,000원 대비 164.6% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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