[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 금호석유화학(011780)에 대해 '2026년 성장 유효하나, 원가 급락에 쉬어가는 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
KB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '3Q25 영업이익 845억원, 컨센 부합. 4Q25 영업이익 680억원 -> 507억원, 10월 원가하락에 따른 역래깅 때문. 다만 최근 유가 반등 및 견조한 천연고무 가격에 합성고무/실적 반등 가능성. 투자의견 Buy, 목표주가 14.5만원을 유지한다. 천연고무 부족, 3Q 라텍스 회복, 연말 고부가 제품군 증설 및 EUDR 지연 취소로 2026년 실적 개선이 예상되기 때문이다. 최근 부타디엔 급락에, 4Q 실적 부진 가능성이 높아졌지만, 주주친화적인 정책도 지속되고 있다. 이미 자사주 중절반 (9%)을 소각 중이고, 매년 순이익의 40% 이상을 현금배당과 함께 자사주 매입/소각을 동시 진행하고 있다. 현재 주가는 12M Fwd P/E 7.4배, P/B 0.5배로 Historical Band 하단이다.'라고 분석했다.
◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 10월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,583원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 160,583원 대비 -9.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 150,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 KB증권이 금호석유화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,643원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
KB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '3Q25 영업이익 845억원, 컨센 부합. 4Q25 영업이익 680억원 -> 507억원, 10월 원가하락에 따른 역래깅 때문. 다만 최근 유가 반등 및 견조한 천연고무 가격에 합성고무/실적 반등 가능성. 투자의견 Buy, 목표주가 14.5만원을 유지한다. 천연고무 부족, 3Q 라텍스 회복, 연말 고부가 제품군 증설 및 EUDR 지연 취소로 2026년 실적 개선이 예상되기 때문이다. 최근 부타디엔 급락에, 4Q 실적 부진 가능성이 높아졌지만, 주주친화적인 정책도 지속되고 있다. 이미 자사주 중절반 (9%)을 소각 중이고, 매년 순이익의 40% 이상을 현금배당과 함께 자사주 매입/소각을 동시 진행하고 있다. 현재 주가는 12M Fwd P/E 7.4배, P/B 0.5배로 Historical Band 하단이다.'라고 분석했다.
◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2025년 10월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,583원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 160,583원 대비 -9.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 150,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 KB증권이 금호석유화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,643원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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