[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q25 Re: 코스알엑스 YoY (+) 전환만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '연결 매출 1조 170억원(YoY 4.1%), 영업이익 919억원(YoY 41%, OPM 9.0%). 기대치 넘어서는 양호한 실적. 사업 구조조정 리밸런싱으로 글로벌 전 지역 매출 증가세 및 수익성 제고 긍정적. 12MF PER 19.2배, 4분기 코스알엑스 안정화 증명되면서 실적에 이어 주가도 턴어라 운드 전망, 비중 확대 유효'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 168,000원 -> 150,000원(-10.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 08월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 168,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 132,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 04일 최고 목표가인 168,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,450원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,450원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 124,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,944원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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