[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '3Q25 Review: 아직 보여줄 게 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '올해 4분기 약 20대 인도를 끝으로 폴란드 1차 계약 관련 매출은 종료될 것으로 추정한다. 그러나 아직 보여줄 게 많다. 현재 알려진 폴란드 2차 K2GF의 인도 대수는 ‘26년 31대, ‘27년 85대이나 동사는 생산 일정을 앞당기면서 4분기 이후에도 K2 전차 생산 속도를 늦추지 않을 것으로 전망한다. 따라서 ‘26년 K2 전차의 생산 자체는 80대 이상이 가능할 것으로 예상한다. 아울러, ‘26년 하반기에는 3차 계약 협상도 진행될 것으로 전망한다. 또한, 이라크/루마니아/페루 등 다양한 지역에서 전차 수주 가능성이 지속적으로 제기되고 있다. 수주 시점과 규모에 따라서 미래 실적 추정치의 업사이드가 여전히 열려있다고 판단한다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 매출액 1조 6,196억원(YoY +48.1%, 이하 YoY), 영업이익 2,777억원(+102.1%, OPM 17.1%)을 시현했다. 영업이익 기준 컨센서스를 약 5% 상회했다. 이번 분기에도 폴란드향 K2 전차 진행률 매출인식이 가속화되며 매출액이 시장 기대치를 약 10% 상회했다.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 290,000원(+20.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 08월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,278원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,278원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 108.9% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '올해 4분기 약 20대 인도를 끝으로 폴란드 1차 계약 관련 매출은 종료될 것으로 추정한다. 그러나 아직 보여줄 게 많다. 현재 알려진 폴란드 2차 K2GF의 인도 대수는 ‘26년 31대, ‘27년 85대이나 동사는 생산 일정을 앞당기면서 4분기 이후에도 K2 전차 생산 속도를 늦추지 않을 것으로 전망한다. 따라서 ‘26년 K2 전차의 생산 자체는 80대 이상이 가능할 것으로 예상한다. 아울러, ‘26년 하반기에는 3차 계약 협상도 진행될 것으로 전망한다. 또한, 이라크/루마니아/페루 등 다양한 지역에서 전차 수주 가능성이 지속적으로 제기되고 있다. 수주 시점과 규모에 따라서 미래 실적 추정치의 업사이드가 여전히 열려있다고 판단한다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 매출액 1조 6,196억원(YoY +48.1%, 이하 YoY), 영업이익 2,777억원(+102.1%, OPM 17.1%)을 시현했다. 영업이익 기준 컨센서스를 약 5% 상회했다. 이번 분기에도 폴란드향 K2 전차 진행률 매출인식이 가속화되며 매출액이 시장 기대치를 약 10% 상회했다.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 290,000원(+20.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 08월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,278원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,278원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 108.9% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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