[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 팬오션(028670)에 대해 'BDI와 괴리된 시황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 '3Q25 영업이익은 1,252억원 (-2.2% YoY, +1.8% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 1.6% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 14.3% 하회하는 것이다. 전년동기대비 LNG선의 영업이익 증가에도 불구하고 벌크선, 컨테이너선, 탱커선 영업이익이 감소하면서 전체 영업이익이 감소했다. 2025년 영업이익은 4,729억 원 (+0.4% YoY)을 기록할 전망이다. 이는 시장 컨센서스를 4.2% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 13.7% 하회하는 것이다. 4Q25 벌크선 영업이익 전망치를 기존 대비 26% (207억원) 하향했다. BDI나 BSI가 보여주는 수치와 실제 업황의 괴리가 있는 것으로 판단했다.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,600원 -> 4,700원(+2.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,700원은 2025년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 4,900원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 12일 최저 목표가인 4,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,700원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,157원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 4,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,157원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 4.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,157원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,025원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 '3Q25 영업이익은 1,252억원 (-2.2% YoY, +1.8% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 1.6% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 14.3% 하회하는 것이다. 전년동기대비 LNG선의 영업이익 증가에도 불구하고 벌크선, 컨테이너선, 탱커선 영업이익이 감소하면서 전체 영업이익이 감소했다. 2025년 영업이익은 4,729억 원 (+0.4% YoY)을 기록할 전망이다. 이는 시장 컨센서스를 4.2% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 13.7% 하회하는 것이다. 4Q25 벌크선 영업이익 전망치를 기존 대비 26% (207억원) 하향했다. BDI나 BSI가 보여주는 수치와 실제 업황의 괴리가 있는 것으로 판단했다.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,600원 -> 4,700원(+2.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,700원은 2025년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 4,900원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 12일 최저 목표가인 4,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,700원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,157원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 4,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,157원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 4.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,157원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,025원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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