[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 삼성E&A(028050)에 대해 'Welcome Back to the U.S., Samsung E&A!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy, 39,500원을 제시한다. 목표주가는 12개월 선행 P/B 1.5배 수준으로 수익추정 상향 등을 반영하여 기존 대비 9.7% 상향한 것이다. 2025년 수주 가이던스 달성에 대한 불확실성이 존재하지만 오히려 긍정적인 포인트에 집중해야 할 순간이다. 1) 2025년 4분기부터 매출 회복에 따른 이익 증가가 기대되는 가운데 2) 금일 미국 DOE와 한국 정부가 공동으로 추진하는 미국 Wabash Valley 암모니아 플랜트를 수주하며 미국 시장에 재진입하고 있다. 3) 장기적으로 북미 시장에서 친환경 플랜트와 LNG 두 영역으로 본격적인 사업 확장이 이뤄질 것으로 기대된다. 뚜렷한 투자 포인트가 생긴 만큼 업종 차선호주로 추천한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 3분기 연결기준 매출액은 2.0조원 (-13.9% YoY, -8.4% QoQ), 영업이익은 1,765억원 (-13.4% YoY, -2.4% QoQ)을 기록하며 매출액은 시장기대치를 하회하였으나 영업이익은 부합하였다. 비화공 부문 매출 감소 (-53.1% YoY)에도 불구하고 화공부문 매출 호조 (+28.9% YoY)와 원가율 역시 개선 (2Q25 86.8% → 3Q25 85.5%)으로 영업이익이 시장 기대치에 부합하였다. 2025년 4분기에는 화공부문과 비화공부문의 매출 회복에 따라서 연결기준 매출액 3.05조원 (+18.4% YoY, +53.0% QoQ), 영업이익 2,300억원 (-22.4% YoY, +30.3% QoQ) 기록할 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 39,500원(+9.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,500원은 2025년 10월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 9.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 27,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,500원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,433원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 39,500원은 25년 10월 31일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,433원 대비 11.5% 높은 수준으로 삼성E&A의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,059원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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