[리포트 브리핑]포스코퓨처엠, '공급망 프리미엄의 구체화' 목표가 220,000원

[리포트 브리핑]포스코퓨처엠, '공급망 프리미엄의 구체화' 목표가 220,000원 - 흥국증권

기사입력 : 2025년10월28일 09:50

최종수정 : 2025년10월28일 09:50

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '공급망 프리미엄의 구체화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다.

◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
흥국증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자의견은 Hold를 유지하고 목표 주가는 220,000원 으로 상향합니다. 공급망 경쟁력 우위가 확인된 실적을 기록하였으며, 이를 통해 프리미엄을 지속적으로 정당화해 나갈 것으로 기대됩니다.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3Q25 매출액은 8,748억 원(QoQ +32.4%, YoY ？5.2%), 영업이익 667억원(QoQ +8,521%, YoY +4,775%)으로 시장 예상치(영업이익 258억 원)를큰 폭 상회했다. 양극재 판매량 호조가 전사 실적 개선을 견인하였다.'라고 밝혔다.

◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 220,000원(+69.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 09월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 69.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 15일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.

◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,167원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,167원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 290,000원 보다는 -24.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,471원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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