[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 녹십자(006280)에 대해 '아쉬운 제품믹스와 일회성 요인'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '계절적 성수기인 동사의 금번 3분기는 아쉬운 실적을 기록할 것으로 전망됩니다. 고마진의 백신 저가 입찰 경쟁(4가→3가), 헌터라제 상반기 대비 감소와 알리글로 3분기 QoQ +10% 증가에 그치고, 상품 매출인 팍스로비드가 3분기 약 700억 원으로 확대될 것으로 보이기 때문입니다. 원가율 상승과 자회사의 일회성 비용 등의 영향이 예상되나, 4분기 알리글로 가이던스 달성으로 실적 신뢰도 회복을 기대 하며, ‘27년 큐레보 기술 이전 등의 중장기 모멘텀을 보유하고 있습니다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 150,000원(-21.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 07월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 18일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,818원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 191,818원 대비 -21.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 180,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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