[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3분기 실적은 다소 아쉬울 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3Q25 특수강 스프레드 축소와 여름철 전력비 부담 확대: 2025년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8,702억원(YoY -1.5%, QoQ -9.8%)과 232억원(YoY -5.1%, QoQ -47.9%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 260억원을 하회할 것으로 예상된다. 전방산업 수요가 여전히 부진한 상황으로 세아베스틸의 특수강 판매가 36.9만톤(YoY +5.0%, QoQ -14.0%)에 그칠 전망이다. 철스크랩 가격은 전분기와 유사할 것으로 예상되는 반면, 수요 부진에 따른 일부 제품 가격 인하와 제품 Mix 악화로 ASP는 2.7만원/톤 하락하며 스프레드가 축소된 것으로 추정된다. 또한 여름철 전력비 상승으로 단위 원가당 고정비가 증가한 것도 수익성에 부정적으로 작용했다. 세아창원특수강의 경우에도 판매량이 10.9만톤(YoY -1.0%, QoQ -5.8%)을 기록할 것으로 예상되는 가운데 스프레드는 전분 기와 유사할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 08월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,769원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,769원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 42,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,445원 대비 35.3% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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