[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q25 Preview: 공손충 호선 안녕~, 고수익 호선 안녕!'라며 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 상선 매출 mix 개선 효과: 앓던 이가 빠졌다. 3분기 연결 매출액은 2조 5,429억원(+9.5% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 2,240억원(+86.9% YoY, +9.4% QoQ, OPM +8.8%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것이다. 3분기 매출액의 75.1%를 담당한 상선 수익성이 큰 폭으로 상승(+1.7%p QoQ)했다. 두 가지 때문이다. 첫째, 상반기 수익성을 발목 잡았던 디젤 추진 컨테이너선(에버그린, 완하이)들이 수주잔 고에서 모두 사라졌다. 공사손실충당금을 전입한 상태였기 때문에, 매출이 발생해도 이익에 기여하지 못하는 배였다. 둘째, 2023년에 수주한 고선가 LNG 운반선과 카타르 2차 호선 매출 비중이 늘어났다. 임금단체협상 타결에 따른 격려금 지급액은 약 320억원으로 파악되는데, 이를 되돌린 경상이익률 추정치는 9.8%(상선)다.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 09월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,447원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,447원 대비 25.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,260원 대비 47.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 상선 매출 mix 개선 효과: 앓던 이가 빠졌다. 3분기 연결 매출액은 2조 5,429억원(+9.5% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 2,240억원(+86.9% YoY, +9.4% QoQ, OPM +8.8%)으로 추정한다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 것이다. 3분기 매출액의 75.1%를 담당한 상선 수익성이 큰 폭으로 상승(+1.7%p QoQ)했다. 두 가지 때문이다. 첫째, 상반기 수익성을 발목 잡았던 디젤 추진 컨테이너선(에버그린, 완하이)들이 수주잔 고에서 모두 사라졌다. 공사손실충당금을 전입한 상태였기 때문에, 매출이 발생해도 이익에 기여하지 못하는 배였다. 둘째, 2023년에 수주한 고선가 LNG 운반선과 카타르 2차 호선 매출 비중이 늘어났다. 임금단체협상 타결에 따른 격려금 지급액은 약 320억원으로 파악되는데, 이를 되돌린 경상이익률 추정치는 9.8%(상선)다.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 09월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,447원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,447원 대비 25.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,260원 대비 47.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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