[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 현대모비스(012330)에 대해 '관세지만 꾸몃고, 입체임'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q25 영업이익은 8,824억원(-2.9% yoy, OPM 5.8%) 기록하며 컨센서스 0.6% 상회할 전망. 관세 영향이 본격적으로 반영됨에도 안정적 A/S 수익성이 지속되는 가운데 제조 부문은 AMPC 반영, 전장 확대 등 흑자 지속하며 기대 이상의 영업이익을 기록할 전망 - AMPC 손익 반영이 점차 증가하며 전동화 손익 의미 있게 개선, SDV/로보틱스 등 미래 성장 전략에 편승하며 장기 성장이 지속될 것으로 판단. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경과 완성차 목표 P/E를 고려해 목표주가 390,000원으로 8.3% 상향'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 390,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 08월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 420,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,455원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q25 영업이익은 8,824억원(-2.9% yoy, OPM 5.8%) 기록하며 컨센서스 0.6% 상회할 전망. 관세 영향이 본격적으로 반영됨에도 안정적 A/S 수익성이 지속되는 가운데 제조 부문은 AMPC 반영, 전장 확대 등 흑자 지속하며 기대 이상의 영업이익을 기록할 전망 - AMPC 손익 반영이 점차 증가하며 전동화 손익 의미 있게 개선, SDV/로보틱스 등 미래 성장 전략에 편승하며 장기 성장이 지속될 것으로 판단. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경과 완성차 목표 P/E를 고려해 목표주가 390,000원으로 8.3% 상향'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 390,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 08월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 28일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 420,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,455원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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