[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 KT&G(033780)에 대해 '[CEO Investor Day] 완벽한 주주환원 + 신사업 진출'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '니코틴 파우치 시장 진출. 더욱 강해진 주주환원. 목표주가 200,000원으로 상향: 2025년 연결 매출액 6조 5,893억원(YoY +11.5%), 영업이익 1조 3,983억원(YoY +17.6%, OPM 21.2%)을 전망한다. 해외 담배(Global CC) 비중은 중기적으로 50%를 상회할 것으로 보이며, ASP 인상, 프리미엄 확대와 글로벌 생산체계 전환을 통해 수익성이 개선 되는 구간이다. 강화된 주주환원과 니코틴 파우치 신사업 편입 효과를 반영해 목표주가를 200,000원으로 상향한다. Target PER은 19배를 적용했으며, 글로벌 Peer 대비 멀티플 확장 여력은 여전히 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 200,000원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 175,000원 대비 14.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 185,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 유안타증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,000원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 '니코틴 파우치 시장 진출. 더욱 강해진 주주환원. 목표주가 200,000원으로 상향: 2025년 연결 매출액 6조 5,893억원(YoY +11.5%), 영업이익 1조 3,983억원(YoY +17.6%, OPM 21.2%)을 전망한다. 해외 담배(Global CC) 비중은 중기적으로 50%를 상회할 것으로 보이며, ASP 인상, 프리미엄 확대와 글로벌 생산체계 전환을 통해 수익성이 개선 되는 구간이다. 강화된 주주환원과 니코틴 파우치 신사업 편입 효과를 반영해 목표주가를 200,000원으로 상향한다. Target PER은 19배를 적용했으며, 글로벌 Peer 대비 멀티플 확장 여력은 여전히 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 200,000원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 06월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 175,000원 대비 14.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 185,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 유안타증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,000원 대비 25.0% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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