[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 현대로템(064350)에 대해 '안정적으로 성장할 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 계약 이상 無, 신규 국가 수출 가능성 高: 폴란드 EC2 계약이 체결되고, 현지 생산이 포함되면서 잔여 물량에 대한 중단 우려가 일단 락되었다. 또한 협력업체의 증설 소식 등을 통해 추가 수출에 대한 기대감도 높아지고 있는 상황이다. 레일솔루션 부문 역시 국내 저가 프로젝트 마무리 단계 진입에 따라 실적이 회복 세에 접어들 전망이다. 미국 뉴욕 차세대 전동차 사업 등 대규모 사업 수주도 가시성이 높아 지고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q25E 매출액 1조 5,631억원(YoY +42.9%), 영업이익 3,008억원(YoY +118.9%, OPM 19.2%)으로 컨센서스 대비 매출액(1조 4,567억원), 영업이익(2,575억원) 모두 큰 폭으로 상회할 전망이다. 폴란드 1차 이행 계약의 K2 전차 잔여 물량 38대가 하반기에 인도 완료 예정임에 EC1의 잔여 금액 1조 1,114억원이 올해 하반기에 반영될 예정이다. 이 밖에 알타이전차 부품 공급, 폴란드 2차 이행 계약 개발 매출 인식, 계절적 성수기 등에 따라 연중 실적 우상향이 예상된다. 2026E 폴란드 K2 전차 인도 물량 감소에 따른 실적 공백 우려가 존재한다. 그러나, 2차 이행 계약의 개발 매출과 더불어, 투입 원가의 진행률 매출 인식 방식 등을 고려하면 공백 가능성은 낮다는 판단이다.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,944원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,882원 대비 137.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 계약 이상 無, 신규 국가 수출 가능성 高: 폴란드 EC2 계약이 체결되고, 현지 생산이 포함되면서 잔여 물량에 대한 중단 우려가 일단 락되었다. 또한 협력업체의 증설 소식 등을 통해 추가 수출에 대한 기대감도 높아지고 있는 상황이다. 레일솔루션 부문 역시 국내 저가 프로젝트 마무리 단계 진입에 따라 실적이 회복 세에 접어들 전망이다. 미국 뉴욕 차세대 전동차 사업 등 대규모 사업 수주도 가시성이 높아 지고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q25E 매출액 1조 5,631억원(YoY +42.9%), 영업이익 3,008억원(YoY +118.9%, OPM 19.2%)으로 컨센서스 대비 매출액(1조 4,567억원), 영업이익(2,575억원) 모두 큰 폭으로 상회할 전망이다. 폴란드 1차 이행 계약의 K2 전차 잔여 물량 38대가 하반기에 인도 완료 예정임에 EC1의 잔여 금액 1조 1,114억원이 올해 하반기에 반영될 예정이다. 이 밖에 알타이전차 부품 공급, 폴란드 2차 이행 계약 개발 매출 인식, 계절적 성수기 등에 따라 연중 실적 우상향이 예상된다. 2026E 폴란드 K2 전차 인도 물량 감소에 따른 실적 공백 우려가 존재한다. 그러나, 2차 이행 계약의 개발 매출과 더불어, 투입 원가의 진행률 매출 인식 방식 등을 고려하면 공백 가능성은 낮다는 판단이다.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 280,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 280,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,944원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,944원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,882원 대비 137.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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