[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 '2Q25 Review: 흔들림 없는 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 535,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 6,375억원 (+4.3% YoY, +4.8% QoQ)으로 컨센서스를 4.6% 상회했다. 투자손익 중심 양호한 실적을 달성했다. 투자의견 Buy 및 업종 내 최선호주 의견을 유지하고, 적정주가를 535,000원으로 상향한다. 안정적인 지표 기반 순자산 증가폭을 반영했다. 1) CSM 성장 지속, 높은 K-ICS비율, 배당가능이익 안정성 등 양호한 흐름세가 지속되고 있으며, 2) 영국 캐노피우스 추가 지분투자 (8,000억원) 등 자본 활용이 이뤄지고 있다 (K-ICS비율 -6%p). 3) 이 외에도 추가적인 활용 기대감 (당사 K-ICS비율 관리 목표 220% 제시) 은 여전히 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 535,000원(+18.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 535,000원은 2025년 05월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 535,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 494,800원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 535,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 494,800원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 620,000원 보다는 -13.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 494,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 451,714원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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