[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q25 Review: 단기 매력 약화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
상상인증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q25 연결 실적(CJ대한통운 제외)은 매출액 4조3,224억원, 영업이익 2,351억원으로 모두 전년동기 대비 감소하였다. 전분기와 유사한 흐름을 시현한 2Q였다. 계속해서 감익 추세가 보였을 뿐 아니라, 전년동기 낮은 베이스에도 불구하고 이익의 역성장 폭이 전분기 대비 확대되었다는 점이 우려스럽다. 식품 매출은 내수 하락에도 글로벌 확대가 지속되었으나, 성장률이 둔화되고 이익 기여 또한 충분히 확대되지 못한 것으로 추정된다. 바이오 역시 관세 영향으로 대형 아미노산 시황이 개선되며 성장세 시현하고 있지만, 차별화 품목이었던 고수익 스페셜티 아미노산의 영업환경은 어려워진 것으로 파악된다. 따라서, 현재의 낮은 밸류에이션에도, 3Q 실적 감소세가 지속될 것으로 전망되는 만큼 동사에 대한 단기 매력도는 저하된 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 420,000원 -> 350,000원(-16.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 11월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 14일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,200원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,200원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 397,143원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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