[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '스텔라블레이드 호실적에도 '26년 신작 공백 우려'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
삼성증권에서 시프트업(462870)에 대해 '예상을 상회한 스텔라블레이드의 스팀 초기 성과로 2Q25 영업이익은 QoQ 160% 증가하여 컨센서스를 16% 상회. 신규 출시 게임의 매출이 빠르게 감소함에 따라 3Q25 영업이익의 감소가 우려되 며, 차기작 출시가 예정된 `27년 전까지는 매출과 이익 감소세가 이어질 전망. 차기작 출시 전까지는 영업이익과 밸류에이션 하락 우려. 투자의견 HOLD로 하향'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 40,000원(-31.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 05월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -31.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,286원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,286원 대비 -38.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 54,000원 보다도 -25.9% 낮다. 이는 삼성증권이 시프트업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,300원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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