[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q25 Review: 확실한 명암'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '영업이익 컨센서스 13% 하회. 실적 고비는 3분기. 배당과 AI 사이 균형 유지 전망: 최근 SK텔레콤의 AI 행보가 본격적이다. 7월 정부 AI 인프라 사업의 일환으로 GPU 임차 사업자로 지정된 데 이어 지난 4일에는 AI 국가대표 5개 팀에도 선정 됐다. GPU 자체 조달 및 LLM 개발 역량을 동시 보유한 기업으로 높은 평가를 받고 있는 점이 긍정적이다. 한편으로는, AI 투자가 늘어날수록 배당 축소 우려는 높아지는 딜레마에 직면해 있기도 하다. 이르면 8월 말 과징금이 결정되는데, 현금 여력이 제한적인 와중에 과징금 규모에 따라 분기 적자도 불가능한 상황이 아니기 때문이다. 다만, 유동성 확보를 위한 노력이 이어지고 있고 주주환원 의지는 여전해 배당 유지 가능성이 더 높다고 판단한다. 현 시점은 배당 유지와 AI 모멘텀 확대가 모두 가능한 시기로 판단해 투자의견 매수와 목표주가 61,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 07월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 61,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,531원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,531원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 17.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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