[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 SOOP(067160)에 대해 '기부경제선물 성장세 둔화 본격화'라며 투자의견 '매도'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SOOP(067160)에 대해 '2분기 매출액 1,169억원(+15% YoY), 영업이익 300억원(-10% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,208억원, 영업이익 328억원)를 하회했다. 플랫폼 서비스 매출액은 845억원(+2% YoY)으로 예상치를 4% 하회했다. 플랫폼 부문 부진은 기부경제선물 매출 성장세의 급격한 둔화에 기인한다. 2분기 기부경제선물 매출액은 821억원으로 YoY 성장률이 2%에 그쳤다. 24년 기부경제선물 YoY 성장률은 27%에 달했으나 지난 1분기(+8% YoY)부터 급격한 성장세 둔화가 나타나고 있다. 그간 MAU 감소 영향을 ARPPU의 고성장으로 상쇄해왔으나 ARPPU의 성장세도 한계가 노출되고 있는 상황이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '여전히 장기 디레이팅 구간의 초입에 있다는 판단하에 투자의견 ''매도''를 유지한다. 플랫폼 부문 성장세를 하향 조정하나 실적 기준연도 변경(25년→26년)에 따라 목표주가는 75,000원(타겟 P/E 8.7배 유지)을 유지한다. 25F P/E 11.0배, 26F P/E 10.6배에서 거래 중이다.'라고 밝혔다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 75,000원(-8.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 03월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,100원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,100원 대비 -37.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 SOOP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,769원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SOOP 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SOOP(067160)에 대해 '2분기 매출액 1,169억원(+15% YoY), 영업이익 300억원(-10% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,208억원, 영업이익 328억원)를 하회했다. 플랫폼 서비스 매출액은 845억원(+2% YoY)으로 예상치를 4% 하회했다. 플랫폼 부문 부진은 기부경제선물 매출 성장세의 급격한 둔화에 기인한다. 2분기 기부경제선물 매출액은 821억원으로 YoY 성장률이 2%에 그쳤다. 24년 기부경제선물 YoY 성장률은 27%에 달했으나 지난 1분기(+8% YoY)부터 급격한 성장세 둔화가 나타나고 있다. 그간 MAU 감소 영향을 ARPPU의 고성장으로 상쇄해왔으나 ARPPU의 성장세도 한계가 노출되고 있는 상황이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '여전히 장기 디레이팅 구간의 초입에 있다는 판단하에 투자의견 ''매도''를 유지한다. 플랫폼 부문 성장세를 하향 조정하나 실적 기준연도 변경(25년→26년)에 따라 목표주가는 75,000원(타겟 P/E 8.7배 유지)을 유지한다. 25F P/E 11.0배, 26F P/E 10.6배에서 거래 중이다.'라고 밝혔다.
◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 75,000원(-8.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 03월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,100원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,100원 대비 -37.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 100,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 SOOP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,769원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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