[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성E&A(028050)에 대해 '실적은 이제 안정화, 수주 풀 확대가 중요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '결국은 신규수주가 중요. 하반기 신규영역 성과 주시 필요: 실적은 이제 안정화. 다소 저조했던 신규 수주는 3Q 대형 화공 프로젝트 결과 발표 및 그룹사 투자 재개로 회복 전망. 수주잔고 회전율이 빠른 동사 특성상 신규 수주와 함께 실적 및 주가 회복 기대. 다만 유가/금리 변동 및 발주처 투자결정 지연 등의 어려운 영업환경 이어지는 만큼 과거 대비 주가 변동성은 다소 높을 전망. ‘지속 가능한’ 수주 규모 확대를 위한 신규 영역(미국, CIS국가, 에너지전환 분야) 수주가 중요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출액 2.2조원, 영업이익 1,809억원으로 영업이익 기준 컨센서스 12% 상회. 1) 비화공 매출 축소(-16% QoQ, -44% YoY)에도 2) 화공 매출 증가(+21%, +11%), 3) 원가정산 효과(약 +500억원)가 호실적 견인'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 31,000원(+14.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 01월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 17일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,583원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,471원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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