[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '2Q25 Preview: Sun 성수기 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q25E 매출액 7,263억원(+10.0%, 이하 yoy), 영업이익 807억원(+12.5%), OPM 11.1% 전망. 국내(간접수출 포함) 상위 10위 내 인디 브랜드들이 중견 브랜드로 성장하며 양호한 수주 흐름 지속되어 실적 호조 예상. 마진율 높은 선제품의 성수기 맞이와 더불어 역대 최대 별도 영업이익률 16.2% 기대. 미국 제2공장은 6월부터 가동 시작. 올해는 기초 위주의 생산을 시작하고 내년부터는 선제품 생산 가능할 듯. 하반기 국내 상위 매출 인디 브랜드의 타 카테고리 신규 수주 및 크림류의 고마진 기여는 주가에 반영되어야 할 부분'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 135,000원(+40.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 40.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 26일 최저 목표가인 96,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,947원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,947원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,882원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q25E 매출액 7,263억원(+10.0%, 이하 yoy), 영업이익 807억원(+12.5%), OPM 11.1% 전망. 국내(간접수출 포함) 상위 10위 내 인디 브랜드들이 중견 브랜드로 성장하며 양호한 수주 흐름 지속되어 실적 호조 예상. 마진율 높은 선제품의 성수기 맞이와 더불어 역대 최대 별도 영업이익률 16.2% 기대. 미국 제2공장은 6월부터 가동 시작. 올해는 기초 위주의 생산을 시작하고 내년부터는 선제품 생산 가능할 듯. 하반기 국내 상위 매출 인디 브랜드의 타 카테고리 신규 수주 및 크림류의 고마진 기여는 주가에 반영되어야 할 부분'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 135,000원(+40.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 40.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 26일 최저 목표가인 96,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,947원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,947원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,882원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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