[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 '2Q25 Preview: 높은 성장세 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이쓰리시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 '25년 7월 15일 LIG넥스원향 현궁 공급 계약체결을 공시함. 계약금액은 124억임. LIG넥스원 외에 동사는 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템 등의 국내 방산 업체들을 주요 고객사로 확보하고 있으며, 모듈 수출 비중 증가에 따른 이익률 증가폭 가팔라질 것으로 기대. 글로벌 전쟁 격화에 따른 지정학적 리스크로 인해 적외선 영상센서에 대한 쇼티지가 지속되고 있어 동사의 성장성 담보되어 있다고 판단'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '정찰, 미사일 방어, 무인 시스템 등 방산 수요 외에 드론, 원자력 발전 모니터링 등민수향 시장에서의 수요 증가가 동사의 성장을 견인하면서 2025년은 적외선 영상센서에 대한 패러다임 전환의 시발점이 될 것으로 판단. 현궁 수주에 따른 실적 추정치 상향과 글로벌 방산 업체 및 peer 업체들의 멀티플 상승에 따라 비냉각형 센서향 공장이 본격 가동될 것으로 기대되는 2026년 EPS에 글로벌 Peer 업체들의 12M Forward P/E 10% 할인한 P/E 32x를 적용하여 165,000원으로 목표주가 상향'라고 밝혔다.


◆ 아이쓰리시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 165,000원(+70.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 06월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 70.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.

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