[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 대한해운(005880)에 대해 '비주력사업에서의 일회성 손실 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 '1Q25 영업이익은 639억원 (-49.6% YoY, +3.2% QoQ)으로 시장 컨센서스를 1.9% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 19.2% 하회했다. 영업이익이 전년동기대비 급감했지만 주력사업인 해운업에서 유의미한 이익 감소요인은 없었다. 1년 전에 인식되었던 일시적으로 발생했던 분양수입 및 LNG선의 비정상적인 고마진에 따른 기저효과가 1Q25에 반영되었을 뿐이다. 다만 종속기업이 118억원의 무역사업 매출채권 손상차손을 인식하면서 영업이익은 KB증권의 추정치를 하회했다. 2025년 영업이익 전망치를 기존 대비 17.7% 낮춘 2,510억원 (-23.6% YoY)으로 제시한다. 목표주가를 2,100원으로 19.2% 하향하나, 투자의견은 기존과 동일한 Buy로 유지한다. 목표주가를 낮춘 것은 종속기업 실적 부진에 따른 영업이익 전망치 하향, 회생채권의 주식전환에 따른 주식수의 증가 등을 반영한 것이다.'라고 분석했다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,600원 -> 2,100원(-19.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100원은 2024년 08월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 2,600원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 31일 2,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,100원을 제시하였다.

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