[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 '불확실성 속에서도 기지개 켜는 MLCC'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q25가 연간 영업이익 저점, 컴포넌트 성장 주목: 2Q25E 매출액은 2조 7,541억원 (+7.1%YoY, +0.6%QoQ), 영업이익은 2,230억원(+7.1%YoY, +11.2%QoQ)으로 전망함. 업종 내 Top-pick 투자의견 유지: 관세 변동성으로 인해 2H25E부터는 OEM → ODM → MLCC업체로의 순차적 비용전가의 가능성은 존재. 그럼에도 1) 전장과 산업 중심 고용량 MLCC 수요 증가, 2) 전사적 AI 노출도 확대에 따른 P&Q 동반 상승에 따른 실적 성장에 따른 긍정적 효과가 더 클 것으로 기대됨. 연간 영업이익 +17%YoY로 3년 연속 증익 전망하며, 전기전자 업종 내 Top-pick 투자의견과 목표주가 190,000원을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 04월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,111원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,111원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q25가 연간 영업이익 저점, 컴포넌트 성장 주목: 2Q25E 매출액은 2조 7,541억원 (+7.1%YoY, +0.6%QoQ), 영업이익은 2,230억원(+7.1%YoY, +11.2%QoQ)으로 전망함. 업종 내 Top-pick 투자의견 유지: 관세 변동성으로 인해 2H25E부터는 OEM → ODM → MLCC업체로의 순차적 비용전가의 가능성은 존재. 그럼에도 1) 전장과 산업 중심 고용량 MLCC 수요 증가, 2) 전사적 AI 노출도 확대에 따른 P&Q 동반 상승에 따른 실적 성장에 따른 긍정적 효과가 더 클 것으로 기대됨. 연간 영업이익 +17%YoY로 3년 연속 증익 전망하며, 전기전자 업종 내 Top-pick 투자의견과 목표주가 190,000원을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 04월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,111원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,111원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,783원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.