[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 GKL(114090)에 대해 '우호적인 외부환경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '엔화 강세 및 중국 단체관광객 대상 한시적 비자면제 등 인바운드 확대를 이끌 수 있는 우호적인 외부환경 조성되는 구간. 이에 따른 잠재 방문객 증가가 실적 레버리지 효과로 이어질 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출액 1,072억원(+9% y-y) 및 영업이익 164억원(+24% y-y)으로 컨센서스 소폭 하회할 것. 인당 드롭액 감소로 드롭액 성장 속도가 더딘 상황. 4월: 중국VIP 방문객 수의 고성장(+15% y-y)에 힘입어 전체 방문객 수 역시 성장 중. 다만 최근 유입되고 있는 중국VIP 방문객의 인당 지출액은 코로나 이전의 55~60%대에 머무는 모습. 관광지 접근성이 좋은 입지 조건상, 카지노 게임이 주목적인 하이롤러 방문객이 아닌 체류 시간이 짧은 일반VIP 중심으로 방문객 수가 늘어나고 있는 것으로 추정. 이에 인당 드롭액이 희석되면서 전체 드롭액 감소(-10% y-y). 하지만 매출액은 높은 홀드율(12.7%)에 힘입어 선방'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,500원(+19.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2025년 03월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 17일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,500원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,700원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,700원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 16,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.